美重磅科技股本周續揭財報 市場觀望氣氛濃

出版時間:2019/07/29 14:23

美國主要企業如蘋果公司(Apple.Inc)、高通 (QCOM-US)、AMD (AMD-US)、Qorvo 半導體(QRVO-US)、艾克爾半導體(AMKR-US)、蘋概股康耐視 (CGNX-US)、玻璃基板商康寧(GLW-US)等大廠本周持續公布財報,加上美中兩國重啟會談,市場觀望氣氛濃厚。

從資金流向觀察,根據美銀美林引述EPFR統計顯示,上周僅非洲、中東地區股市資金呈現淨流入,全球其餘地區,股市多呈失血,其中歐股資金流出收斂,美股資金則流出約43.77億美元,整體資金動能略為降溫。
 
安聯投信表示,美中兩國於本周重啟睽違已久的談判,成果雖未定,但仍對市場信心帶來提振效果;此外,美國商務部上周五公布美國第2季GDP為2.1%,雖較前季為低,但因優於市場預期的1.8%。
 
展望後市,本周在上海登場的美中貿易談判、FOMC會議是否如市場預期調降利率,皆是接下來的關注焦點。
 
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出,美中本周重啟貿易談判,但因新加入談判的中國商務部長為強硬派代表,而包括農產品採購及華為禁令等阻礙未見明顯改善,各方預期短時間仍難見到順利落幕的可能性。
 
亞洲方面,日韓貿易持續延燒,市場評估若日本持續限制輸至韓國半導體及LCD面原料,可能會進一步衝擊全球半導體供應鏈,全球貿易爭端雖偶有正面發展,但來自政治面向的雜音干擾,仍為全球經濟下半年成長動能埋下不確定性。
 
謝佳伶表示,由於全球貿易爭端前景未明,各國央行一方面評估是否以降息因應成長逐漸放緩的經濟,一方面則擔心過早降息反影響市場信心,在政策面向仍未明朗的此時,投資操作應妥善分散配置,避免重押少數資產,建議可將包括成長股、可轉債與高收益債等多元資產作為核心配置。
 
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,Fed政策,不論其降息預期是符合市場預期的七月啟動規律降息,還是延至九月才降息的情境,對股市衝擊風險皆有限;貿易談判評估爭端短期落幕機率不大,邊打邊談將成常態,中長期來看仍可持續關注受惠於轉單效益的族群,如半導體、IC載板等。
 
富蘭克林證券投顧分析,由於金融市場已預先反應聯準會本次降息一碼預期,盤勢焦點將放在會後聲明與鮑爾主席記者會,若聯準會的態度沒有預期鴿派,短線可能引發股債失望性賣壓,所幸歐洲及許多新興國家央行仍有降息及政策寬鬆空間,有助發揮下檔支撐。
 
因應景氣循環末期的波動環境,建議投資人現階段以收益型資產為核心,首選側重全球債券型及新興當地貨幣債券型基金,美元資產可靠攏美國複合債券型與伊斯蘭債券型基金,並靈活搭配防禦資產及積極型股票。(齊瑞甄/台北報導)

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