比特幣急單需求 半導體下半年迎旺季

出版時間:2019/07/06 11:10

美中貿易談判緊張情勢暫時和緩,加上市場壓注7月底美聯準會降息的樂觀預期,支撐股市表現。5日台股在權值股逐步回穩下,電子翻紅,金融擺尾,延續前一天上漲格局。
 
針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,G20之後,美中貿易緊張情勢緩解,對最後3000億元進口品課稅的擔心暫被移除,美企業可再銷售部分產品給華為,股市大漲反應。但回到實際面,市場對隨川普起舞已部分免疫。
 
廖哲宏表示,現階段,投資焦點移向美政策將採購移往非中國產能、中國加強供應鏈去美化,以及維持內部景氣動能等大方向,除此之外,市場更關注的是下半年整體景氣狀況。
 
面對下半年諸多不確定性,廖哲宏表示,半導體下半年的變數為總體經濟成長趨緩,以及美中貿易談判跟華為禁令,撇除這重大不確定性,下半年半導體仍有望迎接旺季,譬如短期比特幣ASIC確實有急單,5G相關晶片需求也逐步加溫中。
 
廖哲宏表示,關於供應鏈去美化趨勢,包括台廠半導體、IC設計等公司都有望受惠,但量的部分,需要觀察。目前看來,上游半導體相關、IC設計、IP公司等將有望優先受惠。
 
除了下半年景氣動向,另一個關注焦點則是,聯準會政策方向。廖哲宏表示,目前市場預期7月底降息比例高達7成,接下來須留意聯準會不降息,或政策方向與市場預期落差所帶來的波動,建議投資人在不確定中仍須謹慎看待評價面。

富蘭克林華美投信表示,加權指數前高是明確壓力,面對台積電掉單以及除息旺季,指數空間有限而以個股表現為主,過去一段時間市場籌碼集中在區間內操作,放大相對高檔處的利空訊息影響力,且半導體市場回溫尚在進行式,利空亂流又分散資金量能,使得台股5月以來,遲遲無法凝聚如第1季般對下半年旺季的樂觀預期。

權值台積電在轉單利空後還有18日的法說會,考量今年以來其經營層對半導體景氣的看法有轉保守跡象,這次法說會是否修正下半年財測,將是台股第3季走勢重要指標。短期謹防降息利多出盡風險,並以黃金、日圓等避險資產為觀察重點。(齊瑞甄/台北報導)






 





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