年底仍可期 鎖定IC封測5G車用電子 台股Q3逢低布局

出版時間:2019/08/14

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【陳俐妏╱台北報導】中美貿易戰火力轉強,美國總統川普再宣布對3000億美元中國商品加徵10%關稅,中國放任人民幣貶值反制,全球股匯震盪,新興亞股難置身事外。彭博統計外資資金流向,印度股市已連續6周遭外資賣超,上周失血7.9億美元,韓股與台股也連續2周失血,上周分別淨流出7.8億與8.8億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,觀察美股財報周各家企業表現,儘管多數優於市場預期,本月產業展望也維持正向。然而,美中貿易戰意外惡化,美國上周突然宣布將於9月1日起對3250億美元商品課徵10%關稅,而中國則宣布暫停進口美國農產品,並放任人民幣兌美元貶破7關卡,美國財政部因而將中國列為匯率操縱國。眾多紛擾下,全球股市震盪,處於高點的台股亦面臨獲利了結賣壓。

龍頭企業展望正面

展望後市,周俊宏預期,在美中雙方僵持不下的狀況下,整體指數將持續大幅震盪,市場將以個股表現為主。台灣龍頭企業對於下半年展望多數抱持正面看法,加上整體科技業庫存調整近尾聲,多數認為,明年有近雙位數成長空間;且觀察全球央行可望持續實施貨幣寬鬆政策,在此情況下,總體經濟仍有一定支撐。
在選股策略上,周俊宏說明,科技股仍為主要布局重點,隨著AI、IoT(物聯網)、HPC(高效能電腦)、5G等產業興起,有望帶動IC設計整體族群上漲,看好相關類股長線表現。
同時,也持續尋找食品、進口替代、多鏡頭與生技等未來展望佳產業布局機會。在挑選指標上,以7月營收佳、第3季展望正面、具轉機性為挑選要點。
群益長安基金經理人王耀龍指出,短期來看,在美中貿易不確定性的影響仍在之下,盤面區間震盪可能性較高,隨著第2季財報陸續出籠,財報表現突出的個股仍有表現空間,建議以選股為重心,在標的選擇方面,可留意營收表現和成長趨勢俱佳的族群,包括5G、散熱模組、IC封測、車用電子等仍可持續留意。

Q4回歸景氣基本面

聚焦台股,第一金小型精選基金經理人陳思銘表示,台股有傳統作帳行情,過去20年歷史統計資料顯示,上漲機率70%,第3季底前擇低布局,年底仍可期待。美中貿易戰在第3季將達到高峰,第4季股市將回歸景氣及基本面,川普面對2020年選舉的連任壓力,預期不會讓貿易戰及貨幣戰持續延燒,目前的激烈動作會加速雙方重回談判桌。明年1月台灣總統大選,預期將有利多政策出台,選舉行情值得期待。
群益亞太中小基金經理人洪玉婷指出,短期在新興亞股的操作上,仍須留意相關訊息變化、外資資金動向和匯率變化等,不過中長期而言,由於新興亞洲的經濟成長動能仍相較其他新興區域強勁,地緣政治亦相對穩定,再者,部分亞洲國家仍具有降息空間,且不乏改革政策題材,中長期趨勢仍未看淡。






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