趨勢大師:貿易戰火熄 科技股重返榮耀

出版時間:2018/07/16

上周美國國會宣布擬限制川普權力後,貿易戰恐慌氣氛減緩,加權指數、櫃買指數周漲幅2.41%、-----3.35%,成交量約1100~1400億及300億以上,量能健康。權值龍頭基本面亮眼(台積電Q2財測達標、大立光獲利驚艷、鴻海6月營收高成長),台股後續仍有看頭。

微軟亞馬遜谷歌創高

觀察美股,3大指數一掃貿易戰陰霾,截至周四道瓊、那斯達克、S&P500周漲幅2.33%、3.33%、2.25%,科技股代表指數那斯達克更創歷史新高達7825點,雲端廠商微軟(Microsoft,周漲幅3%)市場預估其雲端業務收入將再創高峰達70億美元,市值衝破千億美元,帶動亞馬遜、谷歌同步創高,顯示科技類股仍是市場重心。
在經濟方面,6月消費者物價指數年增率2.9%,連續3個月增加更是2012年以來最高單月增幅,顯示美國經濟正向成長,並符合Fed目標通膨率超越2%之預期。
本季減稅政策正式發威,美國企業受惠減稅,獲利紛紛投入庫藏股,第2季企業共買入4461億美元(季增超過1倍)。經濟成長無虞且企業對獲利具信心,無懼貿易戰陰霾。
截至周四,融資餘額為1841億,對比6/19高點1924億已減83億,散戶熱度趨緩。年初至今外資已賣超2868億,對比去年整年買超1552億,指數仍在萬點,內資撐盤明顯。法人、散戶資金無過熱現象,後續資金動能可期。

挑半導體雲端匯賺族

台股企業Q2營收達8.225兆元,年增11.38%、季增5.38%,企業穩定成長,並觀察台幣匯率Q2貶值3.19%,Q1上市櫃企業匯兌收益淨損145億元,貶值幅度推估Q2匯兌應能全數回沖,投資人提前布局成長性佳之個股如下:
1、中國半導體族群
SEMI協會上修2018年全球半導體設備支出金額將達627億美金,年增10.8%,中國投資額達118億美元,首次超越台灣成為世界第2大國,投資半導體決心堅硬。概念股如設備代理商辛耘、廠務工程商朋億、耗材製造商翔名,值得關注。
2、雲端伺服器族群
2017年微軟、亞馬遜、谷歌3家投資雲端設備金額達413億美元,年成長37%,今年3家雲端廠商營收勁揚,勢必更加投入支出。概念股如連接器廠嘉澤、散熱器廠超眾、PCB廠博智,值得留意。
3、匯率回沖族群
營收成分超過8成以美元收取,在第2季台幣匯率貶值超過3%,可觀的匯兌收益將顯於Q2財報中。概念股如:小型工具機廠瀧澤科、木工具機廠巨庭、手工具機廠鑽全,值得追蹤。

呂宗耀

★經歷
.2001年迄今組成「呂張投資團隊」
.1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監
.1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長
★專長:每周走訪請益6家30億資本額以下,且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地

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