趨勢大師:資金回流市場 聚焦旺季產業

出版時間:2017/08/28

上周在國際政局及地緣政治因素趨緩後,外資買超約250億,資金回流資本市場,加權指數與櫃買指數相繼站穩5日均線,周漲幅為1.62%與1.69%,股王大立光續創歷史天價6075元,延續台股多頭氣氛。
從籌碼面看,自8/8修正波段中,外資共賣超約220億,而對比外資本周買入金額,外資正式補回賣超量,此外融資餘額上周五增至1519億,融資成長動能仍在。

美股財報盈餘成長

觀察全球資金動向,全球央行年會於上周四正式登場,市場關注聯準會主席葉倫對於寬鬆政策之態度,今年以來美元指數已下跌超過9%至93.29,且新興市場股票型基金已連續21周資金淨流入,國際熱錢仍持續流竄全球,投資人對寬鬆政策保持樂觀。
焦點移到美國財經,以美國公司成分組成的S&P500指數,上半年財報皆已公告,今年第2季盈餘年成長10.9%,已連2季盈餘成長超過雙位數,自2011年來後首見,且8月服務業經理人指數年增月增達56.9%,8月美國消費者信心指數亦同年增月增達97.6%,企業民間同步成長,基本面成長無虞。
再看美股,3大指數道瓊、那斯達克、S&P 500周漲幅分別約為0.5%、0.88%,0.55%,科技類股漲幅明顯,其中蘋果公司更於本月創出歷史新高162元,市值超過8000億美元,市場已為9月的新品發表開始暖身。
掃描全球股市,上證指數年初至今漲幅僅5.9%,為全球股市漲幅後段(道瓊9.5%、台股13%、韓股16%),然橫跨食衣住行育樂的2大中國科技公司阿里巴巴與騰訊皆於月中公布財報,其營收獲利皆大幅成長超過3成,且中國第2季經濟成長率6.9%,優於政策目標6.5%,經濟回溫且帶動國內企業獲利成長,中國股市值得期待。

優先布局3大族群

回到台股,Q2財報與7月營收皆已公告,其中約920家稅前獲利優於上季且7月營收正成長,景氣正向帶動企業成長,上周公布7月外銷訂單已連12個月正成長,資訊通信產品為主要動能且年成長達13%,消費性電子商品為9月新品發表而啟動拉貨潮,拉起下半年傳統電子產業旺季之序幕。
隨著各國市場回穩與回溫,台股下半年宜優先布局之族群為:
一、旺季產業族群:下半年旺季到來,帶動相關台廠。如全球羽絨衣龍頭廠廣越、工具機電池模組廠加百裕、工業連接器廠翰荃。
二、中國市場族群:中國半導體市場熱度不減,相關台廠前往布局,如半導體耗材廠翔名、設備製造商辛耘、設備代理商帆宣。
三、基本面扎實族群:營收獲利季增年增,業績好轉。擴充基座廠東碩、航太加工零件廠JPP-KY、PCB銅箔基板廠博智。

呂宗耀

經歷:
2001年迄今組成「呂張投資團隊」
1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監
1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長
專長:
每周走訪請益6家30億資本額以下,且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地

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