趨勢大師:波段高點盤整 布局下半年旺季

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建立時間:2017/07/17

上周台股加權指數漲幅1.61%,波段高點10460點,重新站穩5日均線,量能維持1100億水準,台股動能強勢,資金持續聚焦大型權值股,除權值股外,資金輪動至光電、半導體等類股,大立光、玉晶光、環球晶、瑞儀、GIS-KY等個股重回趨勢線上,迎接旺季來臨。

美科技股表現強勁

7月迄今(7/13)台股上市指數及OTC指數分別漲1.57%,加上除息影響,台股應已再創波段新高,但卻有近102家公司7月以來跌幅逾8%,其中有近30%公司是5~6月股價創波段新高後回檔,儘管台股即將迎接旺季來臨,投資人仍應著重風險控管。
從美股觀察,葉倫表示將延緩升息速度,鴿派談話激勵道瓊、那斯達克、S&P500再走強,周均漲幅0.86%,對比3大指數,費半上周漲幅達2.34%,其中成分股應用材料、英飛凌、美光上周累積漲幅分別為2.7%、2.03%、2.8%,表現強勁,顯示下半年的產業趨勢仍將以科技股為主軸。
再者,美股財報周即將登場,據S&P預測,S&P500企業獲利年成長6%,其中科技股成長11%,兩者皆創歷史新高。投資人除了密切注意台股供應鏈如NIKE、UNDER ARMOUR、美商應材、SBD外,應一併觀察Netflix、NVIDIA、Microsoft、AMAZON、GOOGLE等美股趨勢線上公司,了解產業新方向。

3大族群值得留意

回看台股,6月出口金額為258.3億美元,年成長13%,其中電子零組件出口金額88.9億美元,創歷年單月次高,較去年同期成長19.5%,對比以往出口高峰集中在8至11月,產業旺季動能顯著,下半年仍可期待。
第2季營收已全數公告,投資人宜推估第2季獲利,並輔以下半年產業興旺公司,擇優布局:
一、第2季營收成長族群:觀察Q2營收YOY成長公司,包括工具機電池模組廠加百裕、背光模組廠先益、尼龍66廠東隆興、IC導線架廠順德等,值得留意。
二、電子標籤族群:電子標籤滲透率持續提升,預計年銷量從1億個至2020年2.5億個,相關台廠如模組廠久正、驅動IC廠晶宏可望受惠。
三、應材相關族群:美商應材(Applied Material)今年以來漲幅達41%,中國半導體擴產需求持續,相關個股包括耗材製造商翔名,設備製造商辛耘、京鼎,設備代理、製造商帆宣。

呂宗耀

經歷:
2001年迄今組成「呂張投資團隊」
1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監
1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長
專長:
每周走訪請益6家30億資本額以下,且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地



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