英脫歐公投日 金融業皮繃緊

若過關英國股匯均看跌20% 歐元也可能走貶

出版時間:2016/06/23

全球關注
【劉煥彥、劉利貞╱綜合外電報導】英國退歐公投將在今天登場,當地時間周四晚間10點(台北時間周五早上6點)投票結束後,倫敦金融市場恐將迎接史上最震盪的1晚,花旗、高盛和德意志銀行等全球金融業巨擘都嚴陣以待,布署資深員工值班或待命,因應市場任何風吹草動。

市場法人認為,若英國退出歐盟,英國股市恐將暴跌20%,英鎊更可能大貶至少30年來最低價,「金融巨鱷」索羅斯則預估英鎊將重貶20%,歐元也可能走貶。日圓與瑞士法郎等傳統避險資產可能狂升,但屆時表現最好的貨幣可能是美元,因為美國聯準會(Fed)不像日本與瑞士央行那樣,非常排斥本國貨幣升值。
彭博報導,不論英國公投結果為何,投資人押寶金價波動必賺。法國興業銀行認為,黃金價格波動可期,做多店頭衍生性金融商品「金變異數交換」(Gold- variance Swap)肯定獲利,若英國退出歐盟,金價可能大漲10%,上看每盎司1400美元。

留歐、退歐續拉鋸

全球外匯市場每天交易量達5.3兆美元,倫敦就佔41%,因此退歐公投結果勢必將立即反映在外匯市場。儘管留歐陣營聲勢大振,但留歐與退歐兩派最新民調仍持續拉鋸,結果仍很難說,因此倫敦金融市場當天晚上反而比白天更緊張。
國際銀行業者天達(Investec)貨幣市場主管Chris Huddleston說:「我們都經歷過美國總統大選、英國大選、蘇格蘭獨立公投與雷曼兄弟垮台,但退歐公投是英國歷來最大的風險事件。」
另外,由於日圓被視為避險資產,金融市場任何震盪都將波及日本。但彭博引述消息人士報導,即使英國公投決定脫歐刺激日圓飆升,日本財務省也視直接賣出日圓阻升為不太可能的選項,因為G7(7大工業國)夥伴國不贊同單邊干預。
日本財務省可用的主要工具將是挹注流動性,包括透過與美國、歐洲、加拿大央行的換匯機制等。日本一向由財務省決定是否干預,再由日本銀行(日銀)執行。
不過,日銀可能視情況召開緊急會議商討因應措施。而周五外匯市場波動若促使G7聯合干預,日銀料將如311大地震後那次發布公開聲明。

亞洲企業同樣緊張

此外,從日本、中國到印度,長久以來均視英國為進入歐洲大陸門戶,因此亞洲企業對英國退歐同樣緊張。
《華爾街日報》報導,日本最大工商團體經濟團體連合會統計,日本企業對英國每年投資超過1兆日圓(逾3000億元台幣)。在英國員工達1.4萬人的富士通警告,英國脫歐恐減弱投資需求,使客戶決定離開英國。
日本汽車廠在英國設廠,通常是為了出口到其他歐盟國家。一旦英國喪失歐盟優惠關稅待遇,英國出口優勢將立即消失。

【英國脫歐資產後市預測】

資產╱後市預測
英鎊:重貶20%,留歐則升值5%
日圓:升至100日圓兌1美元,留歐則貶至110日圓兌1美元
黃金:衝上每盎V司1400美元
英股:最多大跌20%,留歐則漲5%
歐股:市值恐蒸發25%
美股:可能下跌5%,波動程度大增40%
債券:德國和英國等國公債殖利率將再創新低
新興市場:直接衝擊可能不大
資料來源:綜合外電





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