資金潮推升小飆股 多頭啟動

出版時間:2010/08/06

台股8月價量增溫,最近1周漲幅2.8%,居亞洲新興國家之冠,外資買超230億(7月買超633億),金融、汽車、鋼鐵、塑化、中概、太陽能等族群股價輪漲而起,而內資則到處點火中小型股,本周前3個營業日都有60~80家公司漲幅超過6%,更有單月漲200%的飆股!標準的多頭市場啟動了。
從全球環境來看,近1個月石油價格漲17%、原物料如銅(漲16%)、鋁(漲14%)、鉛(漲26%)價格也都同步上漲,小麥(漲39%)更創下歷史新高,當然弱勢美元是其中原因;近期美國10年公債利率幾乎都在3%以下,是今年新低,但美股7月份卻反彈向上近10%,顯示現階段全球資金仍多,且承受風險程度也持續增高,對股市環境有利。

下半年資金熱度加溫

美國近期公布的經濟數據顯示成長停滯,但迄今已經公告財報數字仍相當不錯,約10%的企業調升今年營運目標,僅2.2%的企業調降,近期股價創新高個股,如IC設計上游晶片的Xilinx、Altera,高畫質數位影像處理晶片的Silicon Image、3D影像技術的RealD、電視數位內容的Rovi、高階連接器的Amphenol、光通訊元件的Oplink Communications等,幾乎都跟優異的財報與產業前景有關連,它們都是電子產業的領先者,對台灣電子業是相當重要的觀察指標。
台股基金表現也不錯,75%基金淨值7月漲幅高於大盤,又以中小型股最佳,也使得投信又積極展開募集基金熱潮,8月到9月中,約有11檔新基金募集,金額約1,150億新台幣,下半年資金熱度還會持續加溫!

電子NB旺季定單醞釀

台股多頭行情的一貫特色,就是資金會不斷在投機或題材面及基本面交互輪漲,本周7月營收將陸續公布,資金會開始湧入第三季營運能見度高的產業,如7月營收創新高的太陽能族群已開始發酵,緊接著處於旺端的被動元件設備與LED設備商,都須注意。
今年上半年上市公司現金增資募集金額約331億新台幣,仍是繼09年籌資高峰1,463億以來同期次高,半數籌資金額將以購買機器設備為主,近期拜訪LED設備商(單井、雷科)、被動元件設備商(雷科、萬潤)、工具機族群(友佳國際),它們對下半年成長展望都很好,接單金額都創新高,往後股價變動都應追蹤;再者,6~7月營運較低迷的NB族群,進入8月後已有部分前端製程零組件感受到旺季定單,股價不會長期沉澱,資金熱潮再加上半年報即將在8月公布完畢,台股漲勢一波又一波,很強!

呂宗耀

經歷:
*2001年迄今組成「呂張投資團隊」
*1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監
*1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長
專長:每周走訪請益6家30億資本額以下,且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地

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